Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2018 10:59


ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 5107746023996
1.5. ИНН эмитента 7733753865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36446-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://invest-reg.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34570

2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JW2R2 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36446-R, дата его присвоения 25.12.2015 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решением Совета директоров, принятым 12.09.2017, протокол №55/2017/СД от 12.09.2017 утверждены Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02, согласно которому установлен порядок расчета процентной ставки. Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02 зарегистрированы ПАО Московская биржа 09 октября 2017 года.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: не применимо.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестой купон:
дата начала купонного периода – 17.07.2018;
дата окончания купонного периода - 15.01.2019.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестому купону составляет 7,35%, который состоит из 7,25% (ключевая ставка, установленная Банком России в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 5-го купонного периода) + 0,10%.

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по шестому купону: 7,35 % годовых или 36,65 руб. (Тридцать шесть рублей 65 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Шестой купон:
Часть купонного (процентного) дохода по шестому купону в размере 0,1 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций рассчитывается в соответствии с Формулой 2, указанной ниже, и выплачивается в 15 января 2019 года.
Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по шестому купону рассчитывается в соответствии с Формулой 3, указанной ниже, и выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор        С.Л. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата « 12 » июля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.