Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 18:28


АО «Сбербанк Управление Активами»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Эс энд Пи 500", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.03.2019, N 3692
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адрес ПИФа): Москва, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 13.01.2020 17,58
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 10.01.2020 17,46
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,69
8. Стоимость чистых активов доллары США на 13.01.2020 5275092,97
9. Стоимость чистых активов доллары США на 10.01.2020 5238981,19
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,69
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор      Е.Ю. Зайцев
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.