Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата22.05.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс497297
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A101PJ1 RU000A101PJ1 4B02-03-60525-P-002P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия497297
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 ноября 2020 г.
Информация о ценных бумагах
ЭмитентПубличное акционерное общество "Магнит"
Регистрационный номер4B02-03-60525-P-002P
Дата регистрации19 мая 2020 г.
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаRU000A101PJ1
ISINRU000A101PJ1
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.9
Размер купонного дохода в RUB29.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода22 мая 2020 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2020 г.
Количество дней в периоде182
Связанные корпоративные действия
Код типа КДCHAN
Референс КД497303