Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс444574
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US88167AAF84 US88167AAF84
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия444574
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиTeva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1 01/10/46
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS88167AAF84
ISINUS88167AAF84
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.1
Размер купонного дохода в валюте платежа20.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180