Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс464796
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2033429692 XS2033429692
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия464796
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 21/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2033429692
ISINXS2033429692
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа26.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода20 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91