Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс455573
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0495850825 CH0495850825
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия455573
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)04 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)04 декабря 2019 г.
Дата фиксации03 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 06/03/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0495850825
ISINCH0495850825
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска27 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа28.8
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода06 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода04 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89