Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс456582
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2033491221 XS2033491221
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия456582
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 января 2020 г.
Дата КД (расч.)06 января 2020 г.
Дата фиксации03 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 02/12/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2033491221
ISINXS2033491221
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа0.746111
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода02 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде34