Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс456619
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1913945009 XS1913945009
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия456619
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)06 января 2020 г.
Дата КД (расч.)06 января 2020 г.
Дата фиксации03 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 07/03/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1913945009
ISINXS1913945009
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода02 декабря 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода06 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде34