Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414136
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US55448QAS57 US55448QAS57
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414136
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMack-Cali Realty, L.P. 3.15 15/05/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS55448QAS57
ISINUS55448QAS57
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.15
Размер купонного дохода в валюте платежа15.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД414147
Референс КД по ЦБ414147X32775