Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс441287
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1962311707 XS1962311707
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия441287
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)10 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2019 г.
Дата фиксации09 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 10/07/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1962311707
ISINXS1962311707
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска04 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа45
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода10 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода10 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90