Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437278
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0461382084 CH0461382084
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437278
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)12 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)12 сентября 2019 г.
Дата фиксации11 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 14/03/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0461382084
ISINCH0461382084
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа48.25
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода14 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода12 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде182