Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияDRAW Частичное досрочное погашение основного долга.
Референс294182
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JXTH2 RU000A0JXTH2 4B02-03-36324-R
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия294182
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Каркаде"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-03-36324-R
Дата государственной регистрации выпуска08 февраля 2016 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JXTH2
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость253.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "Каркаде"
Место нахождения эмитента236000, г. Калининград, проспект Мира, д. 81
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЗакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Дата погашения.расчетная10 июня 2020 г.
Дата погашения.плановая10 июня 2020 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения14 июня 2017 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1092
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в %8.3000
Размер погашаемой части в валюте платежа83.0000
Валюта платежаРубли
Текущая выплата по КД
по погашению
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.83.0000
Дата поступления в НРД денежных средств10 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью