Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс252354
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия252354
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"
Номер государственной регистрации выпуска4-01-36524-R
Дата государственной регистрации выпуска20 сентября 2016 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JWU80
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость167.3200
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "ИА Абсолют 4"
Место нахождения эмитента125171, Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная11 декабря 2043 г.
Дата погашения.плановая11 декабря 2043 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения28 сентября 2016 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения9935
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.8500
Размер купонного дохода в валюте платежа4.8600
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода11 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде92
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону11 июня 2019 г. (десятый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.4.8600
Дата поступления в НРД денежных средств06 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью