Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата19.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс425640
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1962261761 XS1962261761
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия425640
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)23 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)23 сентября 2019 г.
Дата фиксации20 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 21/06/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1962261761
ISINXS1962261761
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода24 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода23 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89