Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата19.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс431984
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1945742234 XS1945742234
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия431984
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)22 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)22 августа 2019 г.
Дата фиксации21 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 22/05/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1945742234
ISINXS1945742234
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска15 августа 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода22 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода22 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90