Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата19.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс434178
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1986855267 XS1986855267
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия434178
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)26 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)26 августа 2019 г.
Дата фиксации23 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMorgan Stanley B.V. 2.775 24/05/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1986855267
ISINXS1986855267
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа27.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода24 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода26 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде92