Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата19.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс434142
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1931346537 XS1931346537
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия434142
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)18 сентября 2019 г.
Дата фиксации17 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBARCLAYS BANK PLC VAR 18/10/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1931346537
ISINXS1931346537
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода19 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде29