Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата19.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс434138
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1913924186 XS1913924186
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия434138
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)18 сентября 2019 г.
Дата фиксации17 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 18/08/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1913924186
ISINXS1913924186
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода19 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде29