Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
| Дата | 13.08.2019 |
| Тип сообщения | INTR Выплата купонного дохода. |
| Референс | 432787 |
Ценные бумаги
| ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
| CH0483996705 |
CH0483996705 |
|
Реквизиты корпоративного действия
| Референс корпоративного действия | 432787 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 сентября 2019 г. |
| Дата фиксации | 13 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
| Наименование ценной бумаги | Mikro Fund FT 7.0 13/06/21 |
| Категория | облигации |
| Депозитарный код выпуска | CH0483996705 |
| ISIN | CH0483996705 |
| Номинальная стоимость | 125000 |
| Остаточная номинальная стоимость | 125000 |
| Валюта номинала | EUR |
Информация о выплате купонного дохода
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 14 июня 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 14 сентября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 90 |
сервисы для компаний