Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияREDM Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев.
Референс426059
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A100KA3 RU000A100KA3 4B0223501000B004P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426059
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)11 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)11 июля 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 июля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентБанк ВТБ (публичное акционерное общество)
Номер государственной регистрации выпуска4B0223501000B004P
Дата государственной регистрации выпуска06 мая 2019 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A100KA3
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость0.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаБанк ВТБ (ПАО)
Место нахождения эмитента190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная11 июля 2019 г.
Дата погашения.плановая11 июля 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения10 июля 2019 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1
Дата выплаты плановая11 июля 2019 г.
Серия выпуска облигацийКС-3-235
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в %100.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа1 000.0000
Валюта платежаРубли
Текущая выплата по КД
по погашению
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.1 000.0000
Дата поступления в НРД денежных средств11 июля 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 июля 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью