Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс358807
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZZCU2 RU000A0ZZCU2 4CDE-03-00360-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия358807
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)11 июля 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 июля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
Номер государственной регистрации выпуска4CDE-03-00360-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска05 июля 2018 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZZCU2
Номинальная стоимость10 000.0000
Остаточная номинальная стоимость10 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "ЭБИС"
Место нахождения эмитента109428, г. Москва, Рязанский пр-т, дом 22, корпус 2, эт. 7, пом. XIII, ком. 24
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Дата погашения.расчетная09 июля 2020 г.
Дата погашения.плановая09 июля 2020 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения12 июля 2018 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения728
Дата выплаты плановая11 июля 2019 г.
Серия выпуска облигацийКО-П03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа523.5600
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 июля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода11 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону11 апреля 2019 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.523.5600
Дата поступления в НРД денежных средств09 июля 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 июля 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью