Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс341737
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZZ2U3 RU000A0ZZ2U3 4B020402225B001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия341737
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)11 июля 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 июля 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентПубличное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Номер государственной регистрации выпуска4B020402225B001P
Дата государственной регистрации выпуска03 апреля 2018 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZZ2U3
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаПАО КБ "Центр-инвест"
Место нахождения эмитента344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная07 октября 2021 г.
Дата погашения.плановая07 октября 2021 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения12 апреля 2018 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения1274
Дата выплаты плановая11 июля 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-001P-04
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа21.8200
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 июля 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода11 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону11 апреля 2019 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.21.8200
Дата поступления в НРД денежных средств10 июля 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 июля 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью